12022

hgjfjll;dldk jfkljkfd;lfkf;l
dk,hfhfndmm

Ворота в рай!?

14 января 2008 года знаменитый фонд Магеллан (Magellan Fund) компании Фиделити Инвестментс (Fidelity Investments) открылся для новых инвесторов. 

Фонд был закрыт в 1997 году, чтобы предупредить его превращение в громоздкий, трудный для управления фонд. В 2000 году в период эйфории на фондовом рынке США стоимость активов фонда составляла 102 млрд. долларов! Затем, активы фонда сократились до 45 млрд. долларов. Средства фонда инвестируются в основном в обыкновенные акции американских и зарубежных компаний. Фонд имеет 45 летнюю историю. Знаменитым он стал благодаря Питеру Линчу (Peter Lynch) , который управлял фондом 13 лет. Под его управлением фонд вырос с 18 милл. до 14 млрд. долларов, показывая среднегодовую доходность 28%. 

Фонд является одним из самых известных фондов в истории взаимных фондов США. Миллионы простых граждан смогли достичь и реализовать свои цели благодаря инвестициям в этот фонд: накопить на обучение в колледже, накопить на жилье, создать надежный задел на пенсию. Фонд пережил спады и подъемы экономики и фондового рынка. Например, обвал 1987 года, кризис 1997-1998 годов, схлопывание пузыря высокотехнологических компаний в 2000 году, 11 сентября 2001 года. 

Самый крупный открытый фонд акций в России – “Тройка Диалог – Добрыня Никитич” – имеет активы объемом 16,68 млрд. руб. (на 29.12.2007). Фонд существует 10 с хвостиком лет. Стоимость активов открытых и интервальных фондов на 29.12.2007 составила чуть более 170 млрд. рублей. Мы, видимо, в самом начале пути. История паевых фондов только начинается. И эта история будет полна падений и взлетов, разочарований и надежд, историй успехов и трагедий. 

Почитать о фонде.

Узнать о правилах Линча. 

Источник: fidelity.com, investfunds.ru

Портфель ПИФов, итоги 2007 года

После достаточно большого перерыва продолжаю вести блог. Надеюсь, время не прошло даром. Удалось много прочесть, поразмыслить над разными проблемами.

Итак, подвожу итоги динамики портфеля ПИФов, сформированного 25 июня 2007 года. 

Стоимость портфеля ПИФов на пятницу (29 декабря 2007 года) составила 302 775,58 рублей. Рост с момента формирования портфеля (25 июня 2007 года) составил 8,57%. Это изменение без учета роста вложений размером 20 000 рублей на депозит в банке под 10,5% годовых. А это еще примерно 1 000 рублей за прошедшее время. Итого имеем 303 775,58 рублей или прирост 8,93%. В годовых это будет порядка 18%. 

Наибольший рост показали паи фондов “Тройка Диалог – Добрыня Никитич” и “ЛУКОЙЛ – Фонд перпективных вложений”. Это вполне естественно, так как это фонды акций. Фонд акций второго эшелона УК “Уралсиб” показал результат почти в два раза хуже фонда акций УК “Тройка Диалог”. Внесли вклад в рост стоимости портфеля и паи фондов облигаций. Лучшим, как и ожидалось, был фонд “Тройка Диалог – Рискованные облигации”. Ну, а средства на депозите растут без сомнений стабильно день за днем. 

Что хотелось бы отметить. Портфель выбранных ПИФов рос вверх и откатывался вниз, но из всех фиксированных мною данных (каждую пятницу) худшее снижение было зафиксированно 17 августа 2007 года и составило -2,04% от первоначальной стоимости. Это позволило мне спать спокойно. 

Состав портфеля.

Первоочередные задачи на январь: пересмотреть портфель, и, если необходимо, заменить одни фонды другими. Оценить возможность вложения в розничные фонды, инвестирующие в зарубежные активы. Таких пока мало и, на первый взгляд, условия не очень хорошие для рядового инвестора.

Краткие заметки из истории инвестиционных фондов пойдут отдельным постом.